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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 881.00 | | 81 881.00 | 81 881.00 |
BZ Autres créances | 142 711.00 | | 142 711.00 | 142 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 477 034.00 | | 3 477 034.00 | 3 477 034.00 |
CF Disponibilités | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 710 222.00 | | 3 710 222.00 | 3 710 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 222.00 | | 3 710 222.00 | 3 710 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 723.00 | 49 260.00 | | 49 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 949.00 | 9 258.00 | | 362 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 672.00 | 3 058 518.00 | | 3 412 672.00 |
DQ Provisions pour charges | | 123 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 123 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 151.00 | | 4 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
EA Autres dettes | 231 801.00 | 1 427 256.00 | | 231 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 549.00 | 1 431 408.00 | | 297 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 222.00 | 4 613 346.00 | | 3 710 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 549.00 | 1 431 408.00 | | 297 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 133.00 | 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 133.00 | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 746 949.00 | 2 380 895.00 | | 2 746 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 300.00 | | | 205 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 952 249.00 | 2 380 895.00 | | 2 952 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 634 562.00 | 2 358 460.00 | | 2 634 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716 442.00 | 2 358 460.00 | | 2 716 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 806.00 | 22 435.00 | | 235 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 849.00 | 3 600.00 | | 60 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 784.00 | 2 381 618.00 | | 3 156 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 834.00 | 2 372 359.00 | | 2 793 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 949.00 | 9 258.00 | | 362 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 420.00 | | 123 420.00 | 123 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 420.00 | | 123 420.00 | 123 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 801.00 | 231 801.00 | | 231 801.00 |
UX Autres créances clients | 81 882.00 | 81 882.00 | | 81 882.00 |
VC Groupe et associés | 135 443.00 | 135 443.00 | | 135 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 593.00 | 224 593.00 | | 224 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 549.00 | 297 549.00 | | 297 549.00 |