| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 908.00 | 2 291.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 852.00 | 4 226.00 | 13 625.00 | 17 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 052.00 | 5 135.00 | 195 916.00 | 201 052.00 |
BT Marchandises | 162 064.00 | | 162 064.00 | 162 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BZ Autres créances | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 612.00 | | 184 612.00 | 184 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 664.00 | 5 135.00 | 380 528.00 | 385 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 920.00 | | | 232 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
DL TOTAL (I) | 242 967.00 | | | 242 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 022.00 | | | 104 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 561.00 | | | 137 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 528.00 | | | 380 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 561.00 | | | 137 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 052.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 022.00 | 104 022.00 | | 104 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VW T.V.A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 561.00 | 137 561.00 | | 137 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
ST Autres comptes | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 404.00 | | | 249 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 295.00 | | | 141 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |