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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 278.00 | 921.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 852.00 | 9 257.00 | 8 594.00 | 17 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 052.00 | 11 536.00 | 189 515.00 | 201 052.00 |
BT Marchandises | 114 211.00 | | 114 211.00 | 114 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BZ Autres créances | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CF Disponibilités | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 968.00 | | 168 968.00 | 168 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 020.00 | 11 536.00 | 358 484.00 | 370 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 920.00 | | | 232 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | | | 503.00 |
DH Report à nouveau | -24 939.00 | | | -24 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
DL TOTAL (I) | 230 512.00 | | | 230 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 972.00 | | | 127 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 484.00 | | | 358 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 052.00 | | | 201 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 719.00 | 2 817.00 | | 8 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 719.00 | 2 817.00 | | 8 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 562.00 | 62 562.00 | | 62 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 972.00 | 77 972.00 | 50 000.00 | 127 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
ST Autres comptes | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
YT Sous‐traitance | 303.00 | | | 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 584.00 | | | 142 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |