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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 838.00 | 361.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 852.00 | 10 647.00 | 7 204.00 | 17 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 052.00 | 13 486.00 | 187 565.00 | 201 052.00 |
BT Marchandises | 218 609.00 | 11 138.00 | 207 471.00 | 218 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CF Disponibilités | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 051.00 | 11 138.00 | 239 913.00 | 251 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 103.00 | 24 625.00 | 427 478.00 | 452 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 920.00 | | | 232 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | | | 503.00 |
DH Report à nouveau | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
DL TOTAL (I) | 277 807.00 | | | 277 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 210.00 | | | 73 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 671.00 | | | 149 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 478.00 | | | 427 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 235.00 | | | 115 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 052.00 | | | 201 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 536.00 | 1 950.00 | | 11 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 536.00 | 1 950.00 | | 11 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 138.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 210.00 | 73 210.00 | | 73 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 294.00 | 9 858.00 | 30 174.00 | 44 294.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 671.00 | 115 235.00 | 30 174.00 | 149 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
ST Autres comptes | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 470.00 | | | 162 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |