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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 138.00 | 317.00 | 455.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 461.00 | 469.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 956.00 | 3 584.00 | 54 372.00 | 57 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 851.00 | 4 183.00 | 1 200 668.00 | 1 204 851.00 |
BT Marchandises | 152 278.00 | | 152 278.00 | 152 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
BZ Autres créances | 87 108.00 | | 87 108.00 | 87 108.00 |
CF Disponibilités | 89 923.00 | | 89 923.00 | 89 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 783.00 | | 375 783.00 | 375 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 634.00 | 4 183.00 | 1 576 451.00 | 1 580 634.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
DL TOTAL (I) | 98 038.00 | | | 98 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 623.00 | | | 1 090 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 346.00 | | | 154 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 686.00 | | | 181 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 412.00 | | | 1 478 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 451.00 | | | 1 576 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 825.00 | | | 422 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 204 851.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 886.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 183.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 686.00 | 181 686.00 | | 181 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UX Autres créances clients | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | -58 644.00 | 59 472.00 | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 796.00 | 93 681.00 | 385 237.00 | 1 089 796.00 |
VI Groupe et associés | 154 346.00 | 154 346.00 | | 154 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 169 472.00 | | | 1 169 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 677.00 | | | 79 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 883.00 | 132 883.00 | | 132 883.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 413.00 | 422 825.00 | 444 709.00 | 1 478 413.00 |