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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 290.00 | 165.00 | 455.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 926.00 | 4.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 956.00 | 11 857.00 | 46 099.00 | 57 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 051.00 | 13 073.00 | 1 192 978.00 | 1 206 051.00 |
BT Marchandises | 158 938.00 | | 158 938.00 | 158 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
BZ Autres créances | 112 215.00 | | 112 215.00 | 112 215.00 |
CF Disponibilités | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 520.00 | | 386 520.00 | 386 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 571.00 | 13 073.00 | 1 579 498.00 | 1 592 571.00 |
CU Autres participations | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | | | 902.00 |
DG Autres réserves | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 173.00 | 18 038.00 | | 100 173.00 |
DL TOTAL (I) | 198 211.00 | 98 038.00 | | 198 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 879.00 | 1 090 623.00 | | 996 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 285.00 | 154 346.00 | | 153 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 544.00 | 181 686.00 | | 153 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 317.00 | 42 692.00 | | 74 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 262.00 | | |
EA Autres dettes | 3 262.00 | 5 803.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 287.00 | 1 478 412.00 | | 1 381 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 498.00 | 1 576 451.00 | | 1 579 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 893.00 | 422 825.00 | | 479 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 851.00 | | 1 200.00 | 1 204 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 455.00 | | | 1 145 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 886.00 | | | 58 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 1 200.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183.00 | 8 890.00 | | 4 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 152.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | 8 738.00 | | 4 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 544.00 | 153 544.00 | | 153 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 40 110.00 | 40 110.00 | 40 110.00 | 40 110.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 115.00 | 94 721.00 | 389 513.00 | 996 115.00 |
VI Groupe et associés | 153 285.00 | 153 285.00 | | 153 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 689.00 | 152 689.00 | | 152 689.00 |
VW T.V.A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 287.00 | 479 893.00 | 389 513.00 | 1 381 287.00 |