| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 1 876.00 | 279.00 | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628.00 | 928.00 | 700.00 | 1 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 414.00 | 24 402.00 | 55 013.00 | 79 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 907.00 | 27 206.00 | 1 204 702.00 | 1 231 907.00 |
BT Marchandises | 131 697.00 | | 131 697.00 | 131 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
BZ Autres créances | 136 482.00 | | 136 482.00 | 136 482.00 |
CF Disponibilités | 275 989.00 | | 275 989.00 | 275 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 043.00 | | 645 043.00 | 645 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 950.00 | 27 206.00 | 1 849 745.00 | 1 876 950.00 |
CU Autres participations | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 911.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 257 611.00 | 112 300.00 | | 257 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 016.00 | 147 400.00 | | 260 016.00 |
DL TOTAL (I) | 605 627.00 | 345 611.00 | | 605 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 013.00 | 954 856.00 | | 859 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 812.00 | 152 168.00 | | 149 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 482.00 | 149 015.00 | | 139 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 859.00 | 66 203.00 | | 89 859.00 |
EA Autres dettes | 5 953.00 | 15 124.00 | | 5 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 118.00 | 1 337 367.00 | | 1 244 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 745.00 | 1 682 977.00 | | 1 849 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 599.00 | 382 586.00 | | 482 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 421.00 | | 16 486.00 | 1 215 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 455.00 | | 1 700.00 | 1 145 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 056.00 | | 13 986.00 | 67 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | 800.00 | 2 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 832.00 | 9 374.00 | | 17 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 1 434.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 390.00 | 7 940.00 | | 17 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 482.00 | 139 482.00 | | 139 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UX Autres créances clients | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 353.00 | 96 834.00 | 398 204.00 | 858 353.00 |
VI Groupe et associés | 149 812.00 | 149 812.00 | | 149 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 586.00 | 127 586.00 | | 127 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 788.00 | 236 788.00 | | 236 788.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 118.00 | 482 599.00 | 398 204.00 | 1 244 118.00 |