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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 667.00 | 3 333.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 5 000.00 | 24 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 6 067.00 | 20 933.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 990.00 | 12 169.00 | 32 821.00 | 44 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 990.00 | 24 902.00 | 431 088.00 | 455 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 622.00 | | 392 622.00 | 392 622.00 |
BN En cours de production de biens | -45 754.00 | | -45 754.00 | -45 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CF Disponibilités | 261 441.00 | | 261 441.00 | 261 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 834.00 | | 634 834.00 | 634 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 824.00 | 24 902.00 | 1 065 922.00 | 1 090 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
DL TOTAL (I) | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 205.00 | | | 404 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 564.00 | | | 99 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 714.00 | | | 153 714.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 935.00 | | | 1 005 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 922.00 | | | 1 065 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 993.00 | | | 360 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 455 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 100 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 680.00 | 1 778.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 013.00 | 1 778.00 | |