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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 425.00 | 2 098.00 | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 15 500.00 | 13 500.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 222.00 | 19 939.00 | 9 283.00 | 29 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 990.00 | 43 495.00 | 1 495.00 | 44 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 235.00 | 79 359.00 | 377 876.00 | 457 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 381.00 | | 352 381.00 | 352 381.00 |
BN En cours de production de biens | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
BZ Autres créances | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CF Disponibilités | 471 628.00 | | 471 628.00 | 471 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 255.00 | | 889 255.00 | 889 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 490.00 | 79 359.00 | 1 267 131.00 | 1 346 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
DL TOTAL (I) | 119 029.00 | | | 119 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 529.00 | | | 252 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 026.00 | | | 104 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 577.00 | | | 449 577.00 |
EA Autres dettes | 246 429.00 | | | 246 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 102.00 | | | 1 148 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 131.00 | | | 1 267 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 119.00 | | | 962 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 243.00 | | 2 993.00 | 459 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 457 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 352 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | 2 524.00 | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 743.00 | | 469.00 | 102 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 686.00 | 24 673.00 | 5 000.00 | 59 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 1 675.00 | 5 000.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 936.00 | 22 998.00 | | 55 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 400.00 | 284 400.00 | | 284 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 931.00 | 161 931.00 | | 161 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 429.00 | 246 429.00 | | 246 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VB T. V. A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 529.00 | 66 545.00 | 185 983.00 | 252 529.00 |
VI Groupe et associés | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 839.00 | 43 339.00 | 1 500.00 | 44 839.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 883.00 | 916 900.00 | 185 983.00 | 1 102 883.00 |