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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 1 266.00 | 1 257.00 | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 17 500.00 | 11 500.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 027.00 | 25 070.00 | 4 957.00 | 30 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 380.00 | 46 811.00 | 31 569.00 | 78 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 431.00 | 90 647.00 | 401 784.00 | 492 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 127.00 | | 447 127.00 | 447 127.00 |
BN En cours de production de biens | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
BZ Autres créances | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
CF Disponibilités | 448 581.00 | | 448 581.00 | 448 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 469.00 | | 1 028 469.00 | 1 028 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 900.00 | 90 647.00 | 1 430 253.00 | 1 520 900.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
DL TOTAL (I) | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 860.00 | | | 215 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 392.00 | | | 112 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 206.00 | | | 134 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 591.00 | | | 579 591.00 |
EA Autres dettes | 203 571.00 | | | 203 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 191.00 | | | 1 247 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 253.00 | | | 1 430 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 819.00 | | | 1 107 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 235.00 | | 36 696.00 | 457 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 492 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 137 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 524.00 | | | 352 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 212.00 | | 35 696.00 | 103 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 359.00 | 12 788.00 | 1 500.00 | 79 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 841.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 934.00 | 11 947.00 | 1 500.00 | 78 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 206.00 | 134 206.00 | | 134 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 495.00 | 371 495.00 | | 371 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 151.00 | 201 151.00 | | 201 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 571.00 | 203 571.00 | | 203 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 860.00 | 76 488.00 | 139 372.00 | 215 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 512.00 | 97 012.00 | 1 500.00 | 98 512.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 799.00 | 995 427.00 | 139 372.00 | 1 134 799.00 |