| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 984.00 | 40 697.00 | 4 287.00 | 44 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 084 557.00 | | 3 084 557.00 | 3 084 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 581 799.00 | 5 143 654.00 | 2 438 145.00 | 7 581 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 582.00 | 80 524.00 | 20 058.00 | 100 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 177.00 | | 121 177.00 | 121 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 935 912.00 | 5 264 875.00 | 5 671 037.00 | 10 935 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 385.00 | | 84 385.00 | 84 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 942.00 | 129 384.00 | 1 444 558.00 | 1 573 942.00 |
BZ Autres créances | 143 780.00 | | 143 780.00 | 143 780.00 |
CF Disponibilités | 643 350.00 | | 643 350.00 | 643 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 067.00 | 129 384.00 | 2 338 683.00 | 2 468 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 403 979.00 | 5 394 259.00 | 8 009 720.00 | 13 403 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 084 955.00 | | | 5 084 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 754.00 | | | 758 754.00 |
DK Provisions réglementées | 526 190.00 | | | 526 190.00 |
DL TOTAL (I) | 6 369 899.00 | | | 6 369 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 913.00 | | | 210 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 913.00 | | | 210 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 363.00 | | | 658 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 427.00 | | | 424 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 391.00 | | | 192 391.00 |
EA Autres dettes | 153 726.00 | | | 153 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 907.00 | | | 1 428 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 009 719.00 | | | 8 009 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 907.00 | | | 1 428 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 775 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 775 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 267.00 | |
GE Autres charges | | | 45 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 555.00 | | | 1 842 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 801.00 | | | 1 083 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 755.00 | | | 758 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 704 640.00 | | 231 271.00 | 10 704 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 935 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 129 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 803 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 129 541.00 | | | 3 129 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 572 286.00 | | 231 271.00 | 7 572 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101 270.00 | 163 604.00 | | 5 101 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 070.00 | 2 627.00 | | 38 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 063 200.00 | 160 978.00 | | 5 063 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542 395.00 | 44 393.00 | 60 598.00 | 542 395.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 865.00 | 13 267.00 | 1 219.00 | 198 865.00 |
6T Sur comptes clients | 132 207.00 | | 2 823.00 | 132 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 207.00 | | 2 823.00 | 132 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 467.00 | 57 660.00 | 64 640.00 | 873 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 267.00 | 4 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 393.00 | 60 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 363.00 | 658 363.00 | | 658 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 910.00 | 86 910.00 | | 86 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 590.00 | 90 590.00 | | 90 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 391.00 | 192 391.00 | | 192 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 726.00 | 153 726.00 | | 153 726.00 |
UP Prêts | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 195.00 | 1 419 195.00 | | 1 419 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 747.00 | | 154 747.00 | 154 747.00 |
VB T. V. A. | 121 855.00 | 121 855.00 | | 121 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 145.00 | 1 588 398.00 | 154 747.00 | 1 743 145.00 |
VW T.V.A. | 133 245.00 | 133 245.00 | | 133 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 907.00 | 1 428 907.00 | | 1 428 907.00 |