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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 984.00 | 43 709.00 | 1 275.00 | 44 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 084 557.00 | | 3 084 557.00 | 3 084 557.00 |
AN Terrains | 113 895.00 | 1 344.00 | 112 551.00 | 113 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 698 648.00 | 5 668 258.00 | 2 030 390.00 | 7 698 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 437.00 | 85 036.00 | 66 401.00 | 151 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 479 243.00 | | 2 479 243.00 | 2 479 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 579 654.00 | 5 798 347.00 | 7 781 307.00 | 13 579 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 981.00 | | 91 981.00 | 91 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 979.00 | 135 207.00 | 1 089 772.00 | 1 224 979.00 |
BZ Autres créances | 256 479.00 | | 256 479.00 | 256 479.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 322.00 | 135 207.00 | 1 468 115.00 | 1 603 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 182 976.00 | 5 933 554.00 | 9 249 422.00 | 15 182 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 084 955.00 | 5 084 955.00 | | 5 084 955.00 |
DH Report à nouveau | 148 560.00 | | | 148 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698 901.00 | 758 754.00 | | 1 698 901.00 |
DK Provisions réglementées | 399 214.00 | 526 190.00 | | 399 214.00 |
DL TOTAL (I) | 7 331 630.00 | 6 369 899.00 | | 7 331 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 662.00 | 210 913.00 | | 269 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 662.00 | 210 913.00 | | 269 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 966.00 | 658 363.00 | | 345 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 831.00 | 424 427.00 | | 1 254 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 334.00 | 192 391.00 | | 47 334.00 |
EA Autres dettes | | 153 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 648 131.00 | 1 428 907.00 | | 1 648 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 249 423.00 | 8 009 719.00 | | 9 249 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 131.00 | 1 428 907.00 | | 1 648 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 636 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 636 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 639 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 191.00 | |
GE Autres charges | | | 236 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 343 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 341 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 919.00 | 60 598.00 | | 182 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 919.00 | 60 598.00 | | 182 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 943.00 | 44 393.00 | | 55 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 132.00 | 44 393.00 | | 56 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 787.00 | 16 205.00 | | 126 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734 735.00 | 69 395.00 | | 734 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 115.00 | 1 842 555.00 | | 5 825 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 214.00 | 1 083 801.00 | | 4 126 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698 901.00 | 758 755.00 | | 1 698 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 935 912.00 | | 2 646 555.00 | 10 935 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 813.00 | 2 479 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 813.00 | 13 579 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 129 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 970 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 129 541.00 | | | 3 129 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 803 558.00 | | 167 312.00 | 7 803 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 479 243.00 | 2 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 875.00 | 533 472.00 | | 5 264 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 697.00 | 3 012.00 | | 40 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224 177.00 | 530 460.00 | | 5 224 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 526 190.00 | 55 943.00 | 182 919.00 | 526 190.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 913.00 | 58 749.00 | | 210 913.00 |
6T Sur comptes clients | 129 384.00 | 5 823.00 | | 129 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 384.00 | 5 823.00 | | 129 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 487.00 | 120 515.00 | 182 919.00 | 866 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 014.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 561.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 943.00 | 182 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 966.00 | 345 966.00 | | 345 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 466.00 | 123 466.00 | | 123 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 265.00 | 101 265.00 | | 101 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661 624.00 | 661 624.00 | | 661 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 479 243.00 | | 2 479 243.00 | 2 479 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 232.00 | 1 070 232.00 | | 1 070 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 747.00 | | 154 747.00 | 154 747.00 |
VB T. V. A. | 256 479.00 | 256 479.00 | | 256 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 585.00 | 1 356 594.00 | 2 633 990.00 | 3 990 585.00 |
VW T.V.A. | 273 841.00 | 273 841.00 | | 273 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 131.00 | 1 648 131.00 | | 1 648 131.00 |