| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 984.00 | 44 346.00 | 638.00 | 44 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 084 557.00 | | 3 084 557.00 | 3 084 557.00 |
AN Terrains | 113 895.00 | 6 675.00 | 107 220.00 | 113 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 693 254.00 | 6 142 375.00 | 1 550 879.00 | 7 693 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 280.00 | 93 235.00 | 60 045.00 | 153 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 908.00 | | 272 908.00 | 272 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 652 021.00 | | 1 652 021.00 | 1 652 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 014 899.00 | 6 286 631.00 | 6 728 268.00 | 13 014 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 142.00 | | 82 142.00 | 82 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 927.00 | 39 642.00 | 867 285.00 | 906 927.00 |
BZ Autres créances | 183 336.00 | | 183 336.00 | 183 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 029.00 | 39 642.00 | 1 170 387.00 | 1 210 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 224 928.00 | 6 326 273.00 | 7 898 655.00 | 14 224 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 084 955.00 | 5 084 955.00 | | 5 084 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
DH Report à nouveau | 199 092.00 | 148 560.00 | | 199 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 894.00 | 1 698 901.00 | | 714 894.00 |
DK Provisions réglementées | 235 627.00 | 399 214.00 | | 235 627.00 |
DL TOTAL (I) | 6 357 451.00 | 7 331 630.00 | | 6 357 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 698 185.00 | 269 662.00 | | 698 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 185.00 | 269 662.00 | | 698 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 061.00 | 345 966.00 | | 478 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 637.00 | 1 254 831.00 | | 204 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 324.00 | 47 334.00 | | 160 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 019.00 | 1 648 131.00 | | 843 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 898 655.00 | 9 249 423.00 | | 7 898 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 022.00 | 1 648 131.00 | | 843 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 576 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 576 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 227.00 | |
GE Autres charges | | | 737 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 826.00 | 182 919.00 | | 184 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 826.00 | 182 919.00 | | 184 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -29.00 | 189.00 | | -29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482 239.00 | 55 943.00 | | 482 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 210.00 | 56 132.00 | | 482 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 384.00 | 126 787.00 | | -297 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 742.00 | 34 836.00 | | 5 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 947.00 | 734 735.00 | | 420 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 258.00 | 5 825 115.00 | | 4 968 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 365.00 | 4 126 214.00 | | 4 253 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 893.00 | 1 698 901.00 | | 714 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 579 654.00 | 272 908.00 | 14 970.00 | 13 579 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827 222.00 | 1 652 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 890.00 | 859 522.00 | 13 014 899.00 | -6 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 129 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 890.00 | 32 300.00 | 8 233 337.00 | -6 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 129 541.00 | | | 3 129 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 970 870.00 | 272 908.00 | 14 970.00 | 7 970 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479 243.00 | | | 2 479 243.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -6 890.00 | | | -6 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 798 347.00 | 520 584.00 | 32 300.00 | 5 798 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 709.00 | 637.00 | | 43 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 754 638.00 | 519 947.00 | 32 300.00 | 5 754 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 399 214.00 | 21 239.00 | 184 826.00 | 399 214.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 662.00 | 468 924.00 | 40 401.00 | 269 662.00 |
6T Sur comptes clients | 135 207.00 | 29 973.00 | 125 538.00 | 135 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 207.00 | 29 973.00 | 125 538.00 | 135 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 083.00 | 520 136.00 | 350 765.00 | 804 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 200.00 | 165 939.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 883.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 482 239.00 | 184 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 061.00 | 478 061.00 | | 478 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 324.00 | 160 324.00 | | 160 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 652 021.00 | | 1 652 021.00 | 1 652 021.00 |
UX Autres créances clients | 902 323.00 | 902 323.00 | | 902 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 105.00 | 130 105.00 | | 130 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 908.00 | 1 123 284.00 | 1 656 625.00 | 2 779 908.00 |
VW T.V.A. | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 022.00 | 843 022.00 | | 843 022.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |