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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 086.00 | 68 432.00 | 3 654.00 | 72 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 593.00 | 189 685.00 | 18 907.00 | 208 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 800.00 | 261 454.00 | 24 346.00 | 285 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 117 296.00 | 6 025.00 | 111 270.00 | 117 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
BZ Autres créances | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
CF Disponibilités | 130 549.00 | | 130 549.00 | 130 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 993.00 | 6 025.00 | 331 968.00 | 337 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 794.00 | 267 480.00 | 356 314.00 | 623 794.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 606.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 178.00 | 37 339.00 | | 17 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 943.00 | 15 731.00 | | 6 943.00 |
DL TOTAL (I) | 134 121.00 | 154 678.00 | | 134 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 179.00 | 36 922.00 | | 62 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 224.00 | 45 574.00 | | 23 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 925.00 | 110 849.00 | | 89 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 027.00 | 37 448.00 | | 41 027.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 3 325.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 192.00 | 234 120.00 | | 222 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 314.00 | 388 798.00 | | 356 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 006.00 | 221 981.00 | | 193 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 128.00 | | 492 128.00 | 492 128.00 |
FG Production vendue services | 226 533.00 | | 226 533.00 | 226 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 662.00 | | 718 662.00 | 718 662.00 |
FM Production stockée | | | -710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 318.00 | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 750.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 246.00 | 7 068.00 | | 6 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | 177.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 177.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 262.00 | 6 891.00 | | 5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 1 080.00 | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 352.00 | 737 170.00 | | 734 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 409.00 | 721 439.00 | | 727 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 943.00 | 15 731.00 | | 6 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 179.00 | 11 305.00 | 9 030.00 | 259 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 843.00 | 11 305.00 | 9 030.00 | 255 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 961.00 | 1 200.00 | 6 135.00 | 10 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 961.00 | 1 200.00 | 6 135.00 | 10 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 961.00 | 1 200.00 | 6 135.00 | 10 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 925.00 | 89 925.00 | | 89 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 965.00 | 84 965.00 | | 84 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 269.00 | 193 006.00 | 24 262.00 | 217 269.00 |