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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816.00 | 3 336.00 | 480.00 | 3 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 600.00 | 543.00 | 29 056.00 | 29 600.00 |
BZ Autres créances | 148 291.00 | | 148 291.00 | 148 291.00 |
CF Disponibilités | 178 265.00 | | 178 265.00 | 178 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 641.00 | 543.00 | 356 097.00 | 356 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 458.00 | 3 880.00 | 356 578.00 | 360 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
DH Report à nouveau | -30 330.00 | | | -30 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 127.00 | | | 161 127.00 |
DL TOTAL (I) | 258 440.00 | | | 258 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 137.00 | | | 98 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 578.00 | | | 356 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 137.00 | | | 98 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 211.00 | | 149 211.00 | 149 211.00 |
FD Production vendue biens | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
FG Production vendue services | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 421.00 | | 218 421.00 | 218 421.00 |
FM Production stockée | | | -427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 750.00 | | | 180 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 990.00 | | | 182 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 698.00 | | | 176 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 796.00 | | | 428 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 668.00 | | | 267 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 127.00 | | | 161 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 137.00 | 1 269.00 | 212 070.00 | 214 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | 34.00 | 116.00 | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 719.00 | 1 234.00 | 211 953.00 | 210 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
6T Sur comptes clients | | 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 322.00 | 543.00 | 12 322.00 | 12 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 322.00 | 543.00 | 12 322.00 | 12 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 890.00 | 177 238.00 | 652.00 | 177 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 315.00 | 177 663.00 | 652.00 | 178 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |