| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 970.00 | 58 880.00 | 2 089.00 | 60 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 132.00 | 160 427.00 | 15 705.00 | 176 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 006.00 | 222 644.00 | 19 361.00 | 242 006.00 |
BN En cours de production de biens | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BT Marchandises | 103 266.00 | 10 612.00 | 92 654.00 | 103 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 892.00 | | 57 892.00 | 57 892.00 |
BZ Autres créances | 67 084.00 | | 67 084.00 | 67 084.00 |
CF Disponibilités | 73 072.00 | | 73 072.00 | 73 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 691.00 | 10 612.00 | 296 078.00 | 306 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 697.00 | 233 257.00 | 315 440.00 | 548 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 121.00 | 17 178.00 | | 24 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 022.00 | 6 943.00 | | 10 022.00 |
DL TOTAL (I) | 144 143.00 | 134 121.00 | | 144 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 499.00 | 62 179.00 | | 32 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 065.00 | 23 224.00 | | 23 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 301.00 | 89 925.00 | | 64 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 280.00 | 41 027.00 | | 49 280.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 911.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 296.00 | 222 192.00 | | 171 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 440.00 | 356 314.00 | | 315 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 296.00 | 193 006.00 | | 171 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 611.00 | | 527 611.00 | 527 611.00 |
FG Production vendue services | 225 827.00 | | 225 827.00 | 225 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 439.00 | | 753 439.00 | 753 439.00 |
FM Production stockée | | | 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 806.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 246.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 650.00 | 6 000.00 | | 15 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 854.00 | 6 246.00 | | 15 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 983.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 983.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 604.00 | 5 262.00 | | 13 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 368.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 526.00 | 734 352.00 | | 774 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 503.00 | 727 409.00 | | 764 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 022.00 | 6 943.00 | | 10 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 045.00 | | | 3 045.00 |