| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 995.00 | 1 834.00 | 3 160.00 | 4 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 844.00 | 10 249.00 | 12 594.00 | 22 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 110.00 | 4 936.00 | 3 173.00 | 8 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 389.00 | 17 020.00 | 19 368.00 | 36 389.00 |
BT Marchandises | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 131.00 | | 155 131.00 | 155 131.00 |
BZ Autres créances | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
CF Disponibilités | 173 403.00 | | 173 403.00 | 173 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 494.00 | | 413 494.00 | 413 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 884.00 | 17 020.00 | 432 863.00 | 449 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DG Autres réserves | 15 626.00 | 1 884.00 | | 15 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 747.00 | 54 978.00 | | 99 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 497.00 | 5 938.00 | | 4 497.00 |
DL TOTAL (I) | 168 119.00 | 92 801.00 | | 168 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 910.00 | 41 018.00 | | 30 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 660.00 | 103 558.00 | | 92 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 763.00 | 111 777.00 | | 94 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 831.00 | 40 746.00 | | 30 831.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 744.00 | 302 465.00 | | 264 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 863.00 | 395 267.00 | | 432 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 168 612.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 006.00 | | 2 383.00 | 34 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 566.00 | | 2 383.00 | 33 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 236.00 | 7 783.00 | | 9 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 236.00 | 7 783.00 | | 9 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 155 131.00 | 155 131.00 | | 155 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 910.00 | 10 933.00 | 19 976.00 | 30 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VP Divers | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 264.00 | 215 824.00 | 440.00 | 216 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 084.00 | 152 107.00 | 19 976.00 | 172 084.00 |