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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 582 492.00 | 48 537.00 | 533 954.00 | 582 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 877.00 | 28 375.00 | 15 501.00 | 43 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 096.00 | 15 342.00 | 11 753.00 | 27 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 941.00 | 92 255.00 | 625 686.00 | 717 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 392.00 | | 127 392.00 | 127 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 512.00 | | 288 512.00 | 288 512.00 |
BZ Autres créances | 39 872.00 | 2 790.00 | 37 081.00 | 39 872.00 |
CF Disponibilités | 300 710.00 | | 300 710.00 | 300 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 756 488.00 | 2 790.00 | 753 697.00 | 756 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 430.00 | 95 046.00 | 1 379 384.00 | 1 474 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 45 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
DG Autres réserves | 4 916.00 | 67 999.00 | | 4 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 158.00 | -63 083.00 | | 59 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176.00 | 1 616.00 | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 118 923.00 | 91 205.00 | | 118 923.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 082.00 | 667 495.00 | | 626 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 446.00 | 16 647.00 | | 4 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 505.00 | 185 407.00 | | 368 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 874.00 | 161 072.00 | | 172 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 542.00 | 67 695.00 | | 75 542.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 461.00 | 1 098 319.00 | | 1 250 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 384.00 | 1 189 524.00 | | 1 379 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 334.00 | 912 911.00 | | 291 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 466.00 | | 19 989.00 | 710 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 514.00 | 717 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 514.00 | 713 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 990.00 | | 19 989.00 | 705 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 915.00 | 41 323.00 | 2 983.00 | 53 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 915.00 | 41 323.00 | 2 983.00 | 53 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 874.00 | 172 874.00 | | 172 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 288 512.00 | 288 512.00 | | 288 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 082.00 | 35 460.00 | 221 911.00 | 626 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 861.00 | 332 861.00 | | 332 861.00 |
VW T.V.A. | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 956.00 | 291 334.00 | 221 911.00 | 881 956.00 |