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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 572 222.00 | 21 664.00 | 550 557.00 | 572 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 712.00 | 21 099.00 | 13 613.00 | 34 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 056.00 | 11 151.00 | 27 904.00 | 39 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 466.00 | 53 915.00 | 656 551.00 | 710 466.00 |
BT Marchandises | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 284.00 | | 174 284.00 | 174 284.00 |
BZ Autres créances | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
CF Disponibilités | 238 132.00 | | 238 132.00 | 238 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 972.00 | | 532 972.00 | 532 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 439.00 | 53 915.00 | 1 189 524.00 | 1 243 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 672.00 | 23 208.00 | | 39 672.00 |
DG Autres réserves | 67 999.00 | 40 561.00 | | 67 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 083.00 | 109 754.00 | | -63 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 616.00 | 30 182.00 | | 1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 91 205.00 | 248 707.00 | | 91 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 495.00 | 399 443.00 | | 667 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 647.00 | 32 166.00 | | 16 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 407.00 | 218 535.00 | | 185 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 072.00 | 287 146.00 | | 161 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 695.00 | 59 393.00 | | 67 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 319.00 | 996 685.00 | | 1 098 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 524.00 | 1 245 392.00 | | 1 189 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 817.00 | 400 057.00 | | 286 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 481.00 | | 603 948.00 | 453 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 963.00 | 710 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 963.00 | 705 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 005.00 | | 603 948.00 | 449 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 269.00 | 30 267.00 | 1 621.00 | 25 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 269.00 | 30 267.00 | 1 621.00 | 25 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 072.00 | 161 072.00 | | 161 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 174 284.00 | 174 284.00 | | 174 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 495.00 | 41 402.00 | 201 103.00 | 667 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 315.00 | | | 282 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 802.00 | 237 326.00 | 4 476.00 | 241 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 911.00 | 286 817.00 | 201 103.00 | 912 911.00 |