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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538 493.00 | 527 271.00 | 1 011 222.00 | 1 538 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 223.00 | | 59 223.00 | 59 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 716.00 | 527 271.00 | 1 070 445.00 | 1 597 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
BZ Autres créances | 350 992.00 | | 350 992.00 | 350 992.00 |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 916.00 | | 394 916.00 | 394 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 632.00 | 527 271.00 | 1 465 361.00 | 1 992 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 464 000.00 | | | 2 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 247 009.00 | | | 247 009.00 |
DH Report à nouveau | -2 471 936.00 | | | -2 471 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724.00 | | | -724.00 |
DL TOTAL (I) | 244 749.00 | | | 244 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 239.00 | | | 368 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 587.00 | | | 776 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 067.00 | | | 71 067.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 612.00 | | | 1 220 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 361.00 | | | 1 465 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 612.00 | | | 1 220 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 571.00 | | 192 571.00 | 192 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 571.00 | | 192 571.00 | 192 571.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 262 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 300 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300 006.00 | | | 2 300 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300 006.00 | | | 2 300 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300 004.00 | | | 2 300 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 577.00 | | | 2 492 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 301.00 | | | 2 493 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724.00 | | | -724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 493.00 | | 59 223.00 | 1 538 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 493.00 | | 59 223.00 | 1 538 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 020.00 | 314 251.00 | | 213 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 020.00 | 314 251.00 | | 213 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 239.00 | 368 239.00 | | 368 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 587.00 | 776 587.00 | | 776 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VB T. V. A. | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 125.00 | 266 125.00 | | 266 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 458.00 | 382 458.00 | | 382 458.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 612.00 | 1 220 612.00 | | 1 220 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
ST Autres comptes | 2 092 819.00 | | | 2 092 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 444.00 | | | 372 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 819.00 | | | 579 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 140 732.00 | | | 2 140 732.00 |