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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538 493.00 | 1 155 774.00 | 382 720.00 | 1 538 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 223.00 | | 59 223.00 | 59 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 716.00 | 1 155 774.00 | 441 942.00 | 1 597 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 867.00 | | 96 867.00 | 96 867.00 |
BZ Autres créances | 61 192.00 | | 61 192.00 | 61 192.00 |
CF Disponibilités | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 445.00 | | 213 445.00 | 213 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 161.00 | 1 155 774.00 | 655 388.00 | 1 811 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 464 000.00 | | | 2 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 247 009.00 | | | 247 009.00 |
DH Report à nouveau | -3 725 337.00 | | | -3 725 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 079.00 | | | -760 079.00 |
DL TOTAL (I) | -1 768 007.00 | | | -1 768 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 994.00 | | | 2 301 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EA Autres dettes | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 395.00 | | | 2 423 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 388.00 | | | 655 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 395.00 | | | 2 423 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 542.00 | | 155 542.00 | 155 542.00 |
FG Production vendue services | 79 270.00 | | 79 270.00 | 79 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 813.00 | | 234 813.00 | 234 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 836.00 | | | 234 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 915.00 | | | 994 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 079.00 | | | -760 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 716.00 | | | 1 597 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 716.00 | | | 1 597 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 522.00 | 314 251.00 | | 841 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841 522.00 | 314 251.00 | | 841 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 301 994.00 | 2 301 994.00 | | 2 301 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 96 867.00 | 96 867.00 | | 96 867.00 |
VB T. V. A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 059.00 | 158 059.00 | | 158 059.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 395.00 | 2 423 395.00 | | 2 423 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 974.00 | | | -4 974.00 |
ST Autres comptes | 440 023.00 | | | 440 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 474.00 | | | 118 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 049.00 | | | 435 049.00 |