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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597 716.00 | 1 505 559.00 | 92 157.00 | 1 597 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 716.00 | 1 505 559.00 | 92 157.00 | 1 597 716.00 |
BT Marchandises | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 871.00 | | 92 871.00 | 92 871.00 |
BZ Autres créances | 105 075.00 | | 105 075.00 | 105 075.00 |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 094.00 | | 287 094.00 | 287 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 810.00 | 1 505 559.00 | 379 251.00 | 1 884 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 464 000.00 | | | 2 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 247 009.00 | | | 247 009.00 |
DH Report à nouveau | -4 485 416.00 | | | -4 485 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 617.00 | | | -746 617.00 |
DL TOTAL (I) | -2 514 625.00 | | | -2 514 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656 088.00 | | | 2 656 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 404.00 | | | 174 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
EA Autres dettes | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 876.00 | | | 2 893 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 251.00 | | | 379 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 876.00 | | | 2 893 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 148.00 | | 106 148.00 | 106 148.00 |
FG Production vendue services | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 323.00 | | 177 323.00 | 177 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 370.00 | | | 177 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 988.00 | | | 923 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 617.00 | | | -746 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 716.00 | | | 1 597 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 716.00 | | | 1 597 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 774.00 | 349 785.00 | | 1 155 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155 774.00 | 349 785.00 | | 1 155 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 656 088.00 | 2 656 088.00 | | 2 656 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 404.00 | 174 404.00 | | 174 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
UX Autres créances clients | 92 871.00 | | | 92 871.00 |
VB T. V. A. | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 139.00 | | | 74 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 826.00 | 203 826.00 | | 203 826.00 |
VW T.V.A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 876.00 | 2 893 876.00 | | 2 893 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
ST Autres comptes | 451 388.00 | | | 451 388.00 |
YT Sous‐traitance | 98 186.00 | | | 98 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 814.00 | | | 37 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 871.00 | | | 112 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 304.00 | | | 558 304.00 |