| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 149.00 | 11 098.00 | 46 050.00 | 57 149.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 532.00 | 10 369.00 | 162.00 | 10 532.00 |
AN Terrains | 534 817.00 | 453 558.00 | 81 258.00 | 534 817.00 |
AP Constructions | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 097.00 | 2 223 276.00 | 197 820.00 | 2 421 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 631.00 | 873 822.00 | 247 808.00 | 1 121 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 185.00 | 3 641 950.00 | 640 234.00 | 4 282 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 434.00 | 246 184.00 | 677 249.00 | 923 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 367.00 | 87 038.00 | 210 329.00 | 297 367.00 |
BT Marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 938.00 | 1 060.00 | 767 878.00 | 768 938.00 |
BZ Autres créances | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
CF Disponibilités | 642 264.00 | | 642 264.00 | 642 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 700.00 | 334 283.00 | 2 407 417.00 | 2 741 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 886.00 | 3 976 234.00 | 3 047 651.00 | 7 023 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | 42 500.00 | 5 000.00 | 47 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 738.00 | 9 530.00 | 1 207.00 | 10 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 853.00 | | | 167 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
DG Autres réserves | 158 066.00 | | | 158 066.00 |
DH Report à nouveau | -127 701.00 | -367 229.00 | | -127 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 405.00 | | | 252 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 644.00 | | | 1 611 644.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 540.00 | | | 159 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 540.00 | | | 174 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 632.00 | | | 240 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 464.00 | | | 673 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 551.00 | | | 186 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
EA Autres dettes | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 467.00 | | | 1 261 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 651.00 | | | 3 047 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 653.00 | | | 980 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | | | 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 954.00 | 5 584.00 | 1 066 538.00 | 1 060 954.00 |
FD Production vendue biens | 2 123 091.00 | 681 149.00 | 2 804 241.00 | 2 123 091.00 |
FG Production vendue services | 170 833.00 | 39 129.00 | 209 963.00 | 170 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 880.00 | 725 863.00 | 4 080 744.00 | 3 354 880.00 |
FM Production stockée | | | -47 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 68 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 437.00 | 10 347.00 | | 17 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 095.00 | 484.00 | | 2 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 328.00 | | | 4 189 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 923.00 | | | 3 936 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 405.00 | | | 252 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514 292.00 | | 224 579.00 | 3 514 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 844.00 | | 3 786.00 | 16 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 420.00 | 3 599 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 408.00 | 10 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 012.00 | 3 568 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 708.00 | | 70.00 | 12 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484 740.00 | | 220 724.00 | 3 484 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 897.00 | | 3 832.00 | 49 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 133.00 | 224 966.00 | 34 237.00 | 3 406 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 481.00 | 3 168.00 | | 10 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382 944.00 | 221 797.00 | 34 237.00 | 3 382 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 640.00 | 1 900.00 | | 172 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 621.00 | 12 672.00 | 40 019.00 | 336 621.00 |
6T Sur comptes clients | 4 922.00 | 6 375.00 | 3 862.00 | 4 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 043.00 | 19 047.00 | 43 881.00 | 469 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 640.00 | 1 900.00 | | 172 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 189.00 | 1 236.00 | 49 953.00 | 51 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 465.00 | 673 465.00 | | 673 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 285.00 | 102 285.00 | | 102 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
UP Prêts | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 768 939.00 | 767 671.00 | 1 268.00 | 768 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
VB T. V. A. | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 217.00 | | | 94 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VP Divers | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 551.00 | 186 551.00 | | 186 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 074.00 | 876 970.00 | 18 103.00 | 895 074.00 |
VW T.V.A. | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 606.00 | 980 653.00 | 129 953.00 | 1 250 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 917.00 | 41 854.00 | | 32 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 476.00 | 33 530.00 | | 35 476.00 |
ST Autres comptes | 507 075.00 | 496 667.00 | | 507 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 726.00 | 125 344.00 | | 111 726.00 |
YT Sous‐traitance | 312 489.00 | 280 574.00 | | 312 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 750.00 | 90 579.00 | | 76 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 916.00 | 40 340.00 | | 54 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 574.00 | 28 763.00 | | 28 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 491.00 | 70 617.00 | | 61 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 969.00 | 497 184.00 | | 604 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 951.00 | 232 300.00 | | 326 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 098 432.00 | 1 067 035.00 | | 1 098 432.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |