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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AN Terrains | 686 399.00 | 606 473.00 | 79 926.00 | 686 399.00 |
AP Constructions | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872 317.00 | 2 489 744.00 | 382 573.00 | 2 872 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 072.00 | 1 104 422.00 | 232 650.00 | 1 337 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 540.00 | | 81 540.00 | 81 540.00 |
BF Prêts | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 095 597.00 | 4 292 863.00 | 802 734.00 | 5 095 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 212.00 | 172 663.00 | 700 548.00 | 873 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 932.00 | 13 529.00 | 174 403.00 | 187 932.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 456.00 | | 751 456.00 | 751 456.00 |
BZ Autres créances | 92 206.00 | | 92 206.00 | 92 206.00 |
CF Disponibilités | 865 130.00 | | 865 130.00 | 865 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 930.00 | 186 192.00 | 2 598 737.00 | 2 784 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 526.00 | 4 479 055.00 | 3 401 471.00 | 7 880 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 853.00 | 167 853.00 | | 167 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 260.00 | 77 949.00 | | 93 260.00 |
DG Autres réserves | 226 973.00 | 236 056.00 | | 226 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 716.00 | 306 228.00 | | 334 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 803.00 | 1 788 086.00 | | 1 822 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 472.00 | 158 167.00 | | 155 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 472.00 | 158 167.00 | | 155 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 247.00 | 770 016.00 | | 322 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 415.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 122.00 | 144 177.00 | | 94 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 117.00 | 727 898.00 | | 806 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 730.00 | 292 825.00 | | 191 730.00 |
EA Autres dettes | 8 981.00 | 84 203.00 | | 8 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 197.00 | 2 100 534.00 | | 1 423 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 471.00 | 4 046 788.00 | | 3 401 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968 024.00 | | 400 530.00 | 4 968 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 000.00 | 211 957.00 | 5 095 597.00 | 61 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 181.00 | 1 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | 203 776.00 | 4 995 122.00 | 61 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859 368.00 | | 400 530.00 | 4 859 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 277 139.00 | 200 799.00 | 190 075.00 | 4 277 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 725.00 | | 8 181.00 | 9 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 199 527.00 | 200 799.00 | 181 893.00 | 4 199 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 167.00 | | 2 695.00 | 158 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 031.00 | 20 976.00 | 25 815.00 | 191 031.00 |
6T Sur comptes clients | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 785.00 | 20 976.00 | 27 568.00 | 197 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 952.00 | 20 976.00 | 30 263.00 | 355 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 976.00 | 30 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 117.00 | 806 117.00 | | 806 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
UP Prêts | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 751 456.00 | 751 456.00 | | 751 456.00 |
VB T. V. A. | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 247.00 | 73 503.00 | 208 744.00 | 322 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 708.00 | | | 589 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 460.00 | 858 416.00 | 26 044.00 | 884 460.00 |
VW T.V.A. | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 197.00 | 1 174 453.00 | 208 744.00 | 1 423 197.00 |