| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
AN Terrains | 659 661.00 | 579 602.00 | 80 058.00 | 659 661.00 |
AP Constructions | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872 464.00 | 2 508 657.00 | 363 807.00 | 2 872 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 245.00 | 1 093 474.00 | 205 770.00 | 1 299 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BF Prêts | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968 024.00 | 4 282 139.00 | 685 885.00 | 4 968 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 335.00 | 170 816.00 | 624 518.00 | 795 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 948.00 | 20 215.00 | 177 733.00 | 197 948.00 |
BT Marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 948.00 | 1 754.00 | 981 194.00 | 982 948.00 |
BZ Autres créances | 90 549.00 | | 90 549.00 | 90 549.00 |
CF Disponibilités | 1 468 532.00 | | 1 468 532.00 | 1 468 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 687.00 | 192 785.00 | 3 360 902.00 | 3 553 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 521 711.00 | 4 474 924.00 | 4 046 788.00 | 8 521 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | 42 500.00 | 5 000.00 | 47 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 853.00 | 167 853.00 | | 167 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 949.00 | 73 419.00 | | 77 949.00 |
DG Autres réserves | 236 056.00 | 229 989.00 | | 236 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 228.00 | 90 598.00 | | 306 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 086.00 | 1 561 858.00 | | 1 788 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 167.00 | 161 644.00 | | 158 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 167.00 | 161 644.00 | | 158 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 016.00 | 273 078.00 | | 770 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 415.00 | 191 512.00 | | 81 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 177.00 | 30 360.00 | | 144 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 898.00 | 733 456.00 | | 727 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 825.00 | 247 909.00 | | 292 825.00 |
EA Autres dettes | 84 203.00 | 8 151.00 | | 84 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 534.00 | 1 484 465.00 | | 2 100 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 788.00 | 3 207 967.00 | | 4 046 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 787.00 | | | 1 061 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 071 973.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 591 945.00 | |
FG Production vendue services | 224 702.00 | | 224 702.00 | 224 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 663 919.00 | |
FM Production stockée | | | -59 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 38 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 178.00 | | | 161 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 568.00 | 12 324.00 | | 15 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 568.00 | 12 324.00 | | 15 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 260.00 | 2 305.00 | | 65 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 260.00 | 4 770.00 | | 65 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 692.00 | 7 554.00 | | -49 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 863.00 | 24 577.00 | | 108 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 407.00 | 4 912 252.00 | | 4 803 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 178.00 | 4 821 655.00 | | 4 497 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 228.00 | 90 598.00 | | 306 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 924.00 | | 175 668.00 | 4 896 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 500.00 | 31 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 171.00 | 58 397.00 | 4 968 024.00 | 46 171.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 171.00 | 15 897.00 | 4 859 368.00 | 46 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745 768.00 | | 175 668.00 | 4 745 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088 510.00 | 204 526.00 | 15 897.00 | 4 088 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010 897.00 | 204 526.00 | 15 897.00 | 4 010 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 644.00 | 4 570.00 | 8 047.00 | 161 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 259.00 | 18 742.00 | 64 970.00 | 237 259.00 |
6T Sur comptes clients | 2 814.00 | | 1 061.00 | 2 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 950.00 | 3 694.00 | | 157 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 573.00 | 23 742.00 | 108 531.00 | 282 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 217.00 | 28 312.00 | 116 578.00 | 444 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 312.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 898.00 | 727 898.00 | | 727 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 359.00 | 86 359.00 | | 86 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 380.00 | 228 380.00 | | 228 380.00 |
UP Prêts | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 779 211.00 | 779 211.00 | | 779 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 016.00 | 586 340.00 | 123 675.00 | 770 016.00 |
VI Groupe et associés | 81 415.00 | 81 415.00 | | 81 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 000.00 | | | 541 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 361.00 | 847 570.00 | 22 791.00 | 870 361.00 |
VW T.V.A. | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 534.00 | 1 916 859.00 | 123 675.00 | 2 100 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |