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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 654.00 | 802 452.00 | 1 571 202.00 | 2 373 654.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 077.00 | 802 452.00 | 1 571 625.00 | 2 374 077.00 |
CU Autres participations | 2 373 654.00 | 802 452.00 | 1 571 202.00 | 2 373 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 297.00 | | | 309 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 758.00 | | | -3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 452.00 | | | 1 528 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 625.00 | | | 1 571 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 758.00 | | | -3 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 615.00 | | 39.00 | 2 373 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 615.00 | | 39.00 | 2 373 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 802 452.00 | | | 802 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 452.00 | | | 802 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 452.00 | | | 802 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VI Groupe et associés | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
ST Autres comptes | 192.00 | | | 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | | | 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 313.00 | | | 3 313.00 |