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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 735.00 | | 2 373 735.00 | 2 373 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 694.00 | | 275 694.00 | 275 694.00 |
CF Disponibilités | 225 211.00 | | 225 211.00 | 225 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 905.00 | | 500 905.00 | 500 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 641.00 | | 2 874 641.00 | 2 874 641.00 |
CU Autres participations | 2 373 735.00 | | 2 373 735.00 | 2 373 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 840.00 | | | 301 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 831.00 | | | 797 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 584.00 | | | 2 322 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 857.00 | | | 548 857.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 057.00 | | | 552 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 641.00 | | | 2 874 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 057.00 | | | 552 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 802 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 678.00 | | | 803 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 831.00 | | | 797 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 735.00 | | | 2 373 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 735.00 | | | 2 373 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 452.00 | | 802 452.00 | 802 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 452.00 | | 802 452.00 | 802 452.00 |
UG ‐ Financières | | | 802 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 548 857.00 | 548 857.00 | | 548 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 057.00 | 552 057.00 | | 552 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
ST Autres comptes | 799.00 | | | 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 061.00 | | | 4 061.00 |