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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 735.00 | | 2 373 735.00 | 2 373 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
CF Disponibilités | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 511.00 | | 89 511.00 | 89 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 247.00 | | 2 463 247.00 | 2 463 247.00 |
CU Autres participations | 2 373 735.00 | | 2 373 735.00 | 2 373 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 099 671.00 | | | 1 099 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 610.00 | | | 124 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 194.00 | | | 2 447 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 247.00 | | | 2 463 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 574.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 924.00 | | | 161 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 610.00 | | | 124 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 735.00 | | | 2 373 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 735.00 | | | 2 373 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
ST Autres comptes | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 340.00 | | | 7 340.00 |