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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 349.00 | 10 001.00 | 3 348.00 | 13 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 032.00 | 67 925.00 | 27 107.00 | 95 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 219.00 | 151 100.00 | 110 119.00 | 261 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 660.00 | | 154 660.00 | 154 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 959.00 | 240 685.00 | 338 274.00 | 578 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 040.00 | 4 197.00 | 5 843.00 | 10 040.00 |
BZ Autres créances | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 138 053.00 | | 138 053.00 | 138 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 711.00 | 4 197.00 | 228 514.00 | 232 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 670.00 | 244 882.00 | 566 788.00 | 811 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
DH Report à nouveau | -37 345.00 | -51 898.00 | | -37 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448.00 | 14 553.00 | | 2 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 800.00 | 9 866.00 | | 8 800.00 |
DL TOTAL (I) | 61 703.00 | 60 321.00 | | 61 703.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 191.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 191.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 022.00 | 30 313.00 | | 11 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 938.00 | 168 054.00 | | 263 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 212.00 | 72 922.00 | | 128 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 347.00 | 89 615.00 | | 82 347.00 |
EA Autres dettes | 19 566.00 | 4 638.00 | | 19 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 085.00 | 365 542.00 | | 505 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 788.00 | 464 054.00 | | 566 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 508.00 | 354 929.00 | | 498 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 15 727.00 | | 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 938.00 | | | 263 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 761.00 | | 22 198.00 | 556 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 712.00 | | 22 198.00 | 488 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 442.00 | 26 243.00 | | 214 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 829.00 | 1 171.00 | | 8 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 953.00 | 25 072.00 | | 193 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 212.00 | 128 212.00 | | 128 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
UX Autres créances clients | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VB T. V. A. | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 634.00 | 4 056.00 | 6 578.00 | 10 634.00 |
VI Groupe et associés | 263 938.00 | 263 938.00 | | 263 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VP Divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 025.00 | 91 985.00 | 43 040.00 | 135 025.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 085.00 | 498 508.00 | 6 578.00 | 505 085.00 |