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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 349.00 | 11 172.00 | 2 177.00 | 13 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 756.00 | 74 208.00 | 25 549.00 | 99 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 025.00 | 171 722.00 | 96 304.00 | 268 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 830.00 | 268 761.00 | 164 069.00 | 432 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 045.00 | 4 197.00 | 75 848.00 | 80 045.00 |
BZ Autres créances | 146 192.00 | | 146 192.00 | 146 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 370.00 | | 202 370.00 | 202 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 156.00 | 4 197.00 | 434 959.00 | 439 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 986.00 | 272 958.00 | 599 028.00 | 871 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
DH Report à nouveau | -34 897.00 | -37 345.00 | | -34 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 960.00 | 2 448.00 | | -255 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 734.00 | 8 800.00 | | 7 734.00 |
DL TOTAL (I) | -195 323.00 | 61 703.00 | | -195 323.00 |
DP Provisions pour risques | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 578.00 | 11 022.00 | | 6 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 646.00 | 263 938.00 | | 397 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 522.00 | 128 212.00 | | 248 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 030.00 | 82 347.00 | | 97 030.00 |
EA Autres dettes | 27 788.00 | 19 566.00 | | 27 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 563.00 | 505 086.00 | | 777 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 028.00 | 566 789.00 | | 599 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 409.00 | | 1 182 409.00 | 1 182 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 409.00 | | 1 182 409.00 | 1 182 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 747.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 076.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 947.00 | 1 067.00 | | 56 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 100.00 | 39 258.00 | | 58 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 219.00 | | | 215 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 007.00 | 28 388.00 | | 232 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 906.00 | 10 870.00 | | -173 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 256.00 | 1 210 332.00 | | 1 249 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 216.00 | 1 207 884.00 | | 1 505 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 960.00 | 2 448.00 | | -255 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 959.00 | | 11 531.00 | 578 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 40 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 660.00 | 432 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 660.00 | 367 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 910.00 | | 11 531.00 | 510 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 685.00 | 28 076.00 | | 240 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | 1 171.00 | | 10 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 024.00 | 26 905.00 | | 219 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 522.00 | 248 522.00 | | 248 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
UX Autres créances clients | 75 009.00 | 75 009.00 | | 75 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
VB T. V. A. | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 578.00 | 3 298.00 | 3 280.00 | 6 578.00 |
VI Groupe et associés | 391 946.00 | | 391 946.00 | 391 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 045.00 | 92 045.00 | | 92 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 981.00 | 226 905.00 | 45 076.00 | 271 981.00 |
VW T.V.A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 563.00 | 382 337.00 | 395 226.00 | 777 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |