| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 349.00 | 12 344.00 | 1 005.00 | 13 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 676.00 | 82 356.00 | 18 320.00 | 100 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 177.00 | 202 808.00 | 72 369.00 | 275 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 40 000.00 | -40 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 902.00 | 349 167.00 | 91 735.00 | 440 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 788.00 | 4 197.00 | 17 591.00 | 21 788.00 |
BZ Autres créances | 176 694.00 | | 176 694.00 | 176 694.00 |
CF Disponibilités | 67 981.00 | | 67 981.00 | 67 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 205.00 | 4 197.00 | 279 008.00 | 283 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 107.00 | 353 364.00 | 370 743.00 | 724 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
DH Report à nouveau | -290 856.00 | -34 897.00 | | -290 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 890.00 | -255 960.00 | | -262 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 668.00 | 7 734.00 | | 6 668.00 |
DL TOTAL (I) | -459 279.00 | -195 323.00 | | -459 279.00 |
DP Provisions pour risques | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434.00 | 6 578.00 | | 3 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 918.00 | 397 646.00 | | 577 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 985.00 | 248 522.00 | | 118 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 188.00 | 97 030.00 | | 90 188.00 |
EA Autres dettes | 22 709.00 | 27 788.00 | | 22 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 234.00 | 777 563.00 | | 813 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 743.00 | 599 028.00 | | 370 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 965.00 | | 1 158 965.00 | 1 158 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 965.00 | | 1 158 965.00 | 1 158 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 566.00 | 56 947.00 | | 53 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 566.00 | 58 100.00 | | 53 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 876.00 | 215 219.00 | | 78 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 564.00 | 16 788.00 | | 49 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 440.00 | 232 007.00 | | 128 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 874.00 | -173 906.00 | | -74 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 881.00 | 1 249 256.00 | | 1 244 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 771.00 | 1 505 216.00 | | 1 507 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 890.00 | -255 960.00 | | -262 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 830.00 | | 8 071.00 | 432 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 781.00 | | 8 071.00 | 367 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 761.00 | 40 406.00 | | 268 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 172.00 | 1 171.00 | | 11 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 929.00 | 39 235.00 | | 245 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
6T Sur comptes clients | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 197.00 | 40 000.00 | | 4 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 985.00 | 40 000.00 | | 20 985.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 985.00 | 118 985.00 | | 118 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
UX Autres créances clients | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
VB T. V. A. | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VC Groupe et associés | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 552 038.00 | | 552 038.00 | 552 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VP Divers | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 765.00 | 197 689.00 | 45 076.00 | 242 765.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 234.00 | 261 196.00 | 552 038.00 | 813 234.00 |