| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 434.00 | 3 980.00 | 37 454.00 | 41 434.00 |
AP Constructions | 658 648.00 | 109 417.00 | 549 231.00 | 658 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 479.00 | 341 820.00 | 11 658.00 | 353 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 334.00 | 166 109.00 | 221 225.00 | 387 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 229.00 | 621 327.00 | 823 902.00 | 1 445 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 280.00 | | 161 280.00 | 161 280.00 |
BP En cours de production de services | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 343 189.00 | | 343 189.00 | 343 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 823.00 | | 637 823.00 | 637 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 052.00 | 621 327.00 | 1 461 725.00 | 2 083 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 600 551.00 | 510 992.00 | | 600 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 280.00 | 89 877.00 | | 87 280.00 |
DL TOTAL (I) | 723 031.00 | 636 068.00 | | 723 031.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 856.00 | 173 365.00 | | 93 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 091.00 | 15 091.00 | | 14 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 864.00 | 304 397.00 | | 305 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 627.00 | 207 354.00 | | 198 627.00 |
EA Autres dettes | 113 256.00 | 31 640.00 | | 113 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 694.00 | 731 847.00 | | 725 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 725.00 | 1 367 916.00 | | 1 461 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 051 711.00 | | 3 051 711.00 | 3 051 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 711.00 | | 3 051 711.00 | 3 051 711.00 |
FM Production stockée | | | 19 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 831.00 | |
GE Autres charges | | | 9 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 957.00 | 1 612.00 | | 9 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 832.00 | -1 612.00 | | -3 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 4 824.00 | | 5 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 974.00 | 2 572 994.00 | | 3 088 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 693.00 | 2 483 118.00 | | 3 001 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 280.00 | 89 877.00 | | 87 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 261.00 | | 118 599.00 | 1 360 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 631.00 | 1 445 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 631.00 | 1 399 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 927.00 | | 77 165.00 | 1 355 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 550.00 | 50 831.00 | 24 054.00 | 594 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 550.00 | 46 850.00 | 24 054.00 | 594 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 864.00 | 305 864.00 | | 305 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 256.00 | 113 256.00 | | 113 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 856.00 | 60 956.00 | 32 900.00 | 93 856.00 |
VI Groupe et associés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
VP Divers | 110 008.00 | 110 008.00 | | 110 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 627.00 | 198 627.00 | | 198 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 693.00 | 113 359.00 | 4 334.00 | 117 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 694.00 | 692 795.00 | 32 900.00 | 725 694.00 |