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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
AP Constructions | 745 766.00 | 109 417.00 | 636 349.00 | 745 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 017.00 | 23 806.00 | 21 210.00 | 45 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 217.00 | 174 658.00 | 856 559.00 | 1 031 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
BZ Autres créances | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 228.00 | | 142 228.00 | 142 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 444.00 | 174 658.00 | 998 786.00 | 1 173 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 725 279.00 | 725 857.00 | | 725 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 899.00 | -578.00 | | -1 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 100.00 | 38 200.00 | | 19 100.00 |
DL TOTAL (I) | 777 680.00 | 798 679.00 | | 777 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 225.00 | 62 225.00 | | 62 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 691.00 | 8 841.00 | | 14 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 798.00 | 53 893.00 | | 55 798.00 |
EA Autres dettes | 43 290.00 | 21 957.00 | | 43 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 107.00 | 175 443.00 | | 201 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 786.00 | 994 122.00 | | 998 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 044.00 | 99 613.00 | | 112 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 943.00 | 100 192.00 | | 113 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 899.00 | -578.00 | | -1 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 217.00 | | | 1 031 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 783.00 | | | 790 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 754.00 | 7 903.00 | | 166 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 320.00 | 7 903.00 | | 125 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
UX Autres créances clients | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VP Divers | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 905.00 | 91 905.00 | | 91 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 882.00 | 138 882.00 | | 138 882.00 |