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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 434.00 | 41 434.00 | | 41 434.00 |
AP Constructions | 745 765.00 | 109 417.00 | 636 348.00 | 745 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 016.00 | 7 999.00 | 37 017.00 | 45 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 031 216.00 | 158 850.00 | 872 365.00 | 1 031 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
BZ Autres créances | 93 244.00 | | 93 244.00 | 93 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 155.00 | | 160 155.00 | 160 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 371.00 | 158 850.00 | 1 032 520.00 | 1 191 371.00 |
CU Autres participations | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 687 830.00 | 600 551.00 | | 687 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 026.00 | 87 280.00 | | 38 026.00 |
DL TOTAL (I) | 761 057.00 | 723 031.00 | | 761 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 13 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 288.00 | 93 856.00 | | 81 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 102.00 | 14 091.00 | | 20 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 685.00 | 305 864.00 | | 21 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 744.00 | 198 627.00 | | 58 744.00 |
EA Autres dettes | 69 643.00 | 113 256.00 | | 69 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 463.00 | 725 694.00 | | 251 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 520.00 | 1 461 725.00 | | 1 032 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 105.00 | | | 248 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 385 834.00 | 501 690.00 | 887 524.00 | 385 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 834.00 | 501 690.00 | 987 524.00 | 485 834.00 |
FM Production stockée | | | -19 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 316.00 | | | 209 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 316.00 | 6 125.00 | | 209 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 648.00 | | | 180 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 771.00 | 9 957.00 | | 180 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 544.00 | -3 832.00 | | 28 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | 5 284.00 | | 7 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 942.00 | 3 088 974.00 | | 1 177 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 916.00 | 3 001 693.00 | | 1 139 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 026.00 | 87 280.00 | | 38 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 229.00 | | 286 118.00 | 1 445 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 334.00 | 199 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 130.00 | 1 031 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695 796.00 | 790 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 461.00 | | 87 118.00 | 1 399 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | 199 000.00 | 4 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 327.00 | 52 672.00 | 515 148.00 | 621 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 37 454.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 346.00 | 15 219.00 | 515 148.00 | 617 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 32 000.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 32 000.00 | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 745.00 | 58 744.00 | | 58 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |
UX Autres créances clients | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 289.00 | 77 931.00 | 3 358.00 | 81 289.00 |
VI Groupe et associés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 245.00 | 93 245.00 | | 93 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 932.00 | 137 932.00 | | 137 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 464.00 | 248 106.00 | 3 358.00 | 251 464.00 |