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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068 117.00 | | 1 068 117.00 | 1 068 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 071 399.00 | 3 282.00 | 1 068 117.00 | 1 071 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
072 Créances – Autres | 240 912.00 | | 240 912.00 | 240 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 809 989.00 | | 2 809 989.00 | 2 809 989.00 |
084 Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 064 445.00 | | 3 064 445.00 | 3 064 445.00 |
110 Total général Actif | 4 135 844.00 | 3 282.00 | 4 132 562.00 | 4 135 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 123 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 072 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -35 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 132 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 73 035.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | 73 040.00 | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 42 988.00 | 75 096.00 | | 42 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | 3 466.00 | | 3 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 825.00 | 42 536.00 | | 46 825.00 |
252 Charges sociales | 20 733.00 | 16 792.00 | | 20 733.00 |
262 Autres charges | 544.00 | 72.00 | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 493.00 | 137 962.00 | | 114 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -102 493.00 | -64 922.00 | | -102 493.00 |
280 Produits financiers | 9 117.00 | 2.00 | | 9 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 001.00 | 3 143 739.00 | | 50 001.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 1 670.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 371.00 | 2 845 013.00 | | 62 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -106 092.00 | 232 136.00 | | -106 092.00 |