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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068 117.00 | | 1 068 117.00 | 1 068 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 071 399.00 | 3 282.00 | 1 068 117.00 | 1 071 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 273 015.00 | | 273 015.00 | 273 015.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 663 639.00 | | 2 663 639.00 | 2 663 639.00 |
084 Disponibilités | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 955 287.00 | | 2 955 287.00 | 2 955 287.00 |
110 Total général Actif | 4 026 686.00 | 3 282.00 | 4 023 404.00 | 4 026 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 017 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 993 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 023 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 890.00 | | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 890.00 | 12 000.00 | | 12 890.00 |
242 Autres charges externes. | 36 508.00 | 42 988.00 | | 36 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | 3 404.00 | | 3 063.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 010.00 | 46 825.00 | | 44 010.00 |
252 Charges sociales | 16 047.00 | 20 733.00 | | 16 047.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 544.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 727.00 | 114 493.00 | | 99 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 838.00 | -102 493.00 | | -86 838.00 |
280 Produits financiers | 8 405.00 | 9 117.00 | | 8 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | 50 001.00 | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 345.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 000.00 | 62 371.00 | | 150 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 606.00 | -106 092.00 | | -78 606.00 |