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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068 117.00 | | 1 068 117.00 | 1 068 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 071 399.00 | 3 282.00 | 1 068 117.00 | 1 071 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 165 256.00 | | 165 256.00 | 165 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 665 739.00 | | 2 665 739.00 | 2 665 739.00 |
084 Disponibilités | 93 135.00 | | 93 135.00 | 93 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 932 130.00 | | 2 932 130.00 | 2 932 130.00 |
110 Total général Actif | 4 003 528.00 | 3 282.00 | 4 000 246.00 | 4 003 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 938 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 923 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 000 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 734.00 | 890.00 | | 1 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 734.00 | 12 890.00 | | 7 734.00 |
242 Autres charges externes. | 25 256.00 | 36 508.00 | | 25 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 3 063.00 | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 947.00 | 44 010.00 | | 43 947.00 |
252 Charges sociales | 16 494.00 | 16 047.00 | | 16 494.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 99.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 747.00 | 99 727.00 | | 86 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 013.00 | -86 838.00 | | -79 013.00 |
280 Produits financiers | 8 850.00 | 8 405.00 | | 8 850.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150 000.00 | | |
294 Charges financières | 311.00 | 173.00 | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -70 474.00 | -78 606.00 | | -70 474.00 |