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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 717.00 | 71 059.00 | 150 657.00 | 221 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 345.00 | 81 711.00 | 79 635.00 | 161 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 427.00 | 152 979.00 | 355 448.00 | 508 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 040.00 | 13 836.00 | 799 204.00 | 813 040.00 |
BZ Autres créances | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 430 927.00 | | 430 927.00 | 430 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 878.00 | 13 836.00 | 1 297 043.00 | 1 310 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 306.00 | 166 815.00 | 1 652 491.00 | 1 819 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 778.00 | 255 182.00 | | 246 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 674.00 | 91 596.00 | | 149 674.00 |
DL TOTAL (I) | 440 452.00 | 390 778.00 | | 440 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 563.00 | 76 877.00 | | 74 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 3 384.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 505.00 | 172 144.00 | | 379 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 208.00 | 150 233.00 | | 310 208.00 |
EA Autres dettes | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 712.00 | 189 941.00 | | 425 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 039.00 | 592 578.00 | | 1 212 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 491.00 | 983 356.00 | | 1 652 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 517 915.00 | 6 022.00 | 3 523 937.00 | 3 517 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 915.00 | 6 022.00 | 3 523 937.00 | 3 517 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 836.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 14 045.00 | | 1 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 4 000.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 18 045.00 | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | 3 984.00 | | 2 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | 9 952.00 | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | 8 093.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 667.00 | 21 298.00 | | 44 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 813.00 | 2 462 693.00 | | 3 526 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 138.00 | 2 371 098.00 | | 3 377 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 674.00 | 91 596.00 | | 149 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 316.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 065.00 | | 92 616.00 | 455 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 253.00 | 508 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 253.00 | 383 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 699.00 | | 92 616.00 | 329 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 010.00 | 58 223.00 | 39 253.00 | 134 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 801.00 | 58 223.00 | 39 253.00 | 133 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 836.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 505.00 | 379 505.00 | | 379 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 282.00 | 104 282.00 | | 104 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 712.00 | 425 712.00 | | 425 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 813 040.00 | 813 040.00 | | 813 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 318.00 | 30 181.00 | 44 137.00 | 74 318.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 139.00 | 868 942.00 | 3 197.00 | 872 139.00 |
VW T.V.A. | 101 823.00 | 101 823.00 | | 101 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 039.00 | 1 167 902.00 | 44 137.00 | 1 212 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |