| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 665.00 | 288 325.00 | 156 340.00 | 444 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 789.00 | 141 261.00 | 58 527.00 | 199 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 019.00 | 429 796.00 | 393 223.00 | 823 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 045.00 | 63 652.00 | 579 393.00 | 643 045.00 |
BZ Autres créances | 140 813.00 | | 140 813.00 | 140 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 96 141.00 | | 96 141.00 | 96 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 411.00 | 63 652.00 | 817 759.00 | 881 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 429.00 | 493 447.00 | 1 210 982.00 | 1 704 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 856.00 | 293 672.00 | | 330 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523.00 | 37 184.00 | | 2 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 676.00 | 31 067.00 | | 24 676.00 |
DL TOTAL (I) | 402 055.00 | 405 923.00 | | 402 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 661.00 | 84 966.00 | | 53 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873.00 | 2 373.00 | | 3 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 416.00 | 394 578.00 | | 462 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 977.00 | 280 257.00 | | 288 977.00 |
EA Autres dettes | | 7 618.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 928.00 | 879 515.00 | | 808 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 982.00 | 1 285 439.00 | | 1 210 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 805.00 | | 101 551.00 | 733 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 56 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 337.00 | 823 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 537.00 | 644 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 440.00 | | 47 551.00 | 608 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197.00 | | 54 000.00 | 3 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 181.00 | 113 989.00 | 4 375.00 | 320 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 972.00 | 113 989.00 | 4 375.00 | 319 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 010.00 | 2 014.00 | 1 373.00 | 63 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 010.00 | 2 014.00 | 1 373.00 | 63 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 010.00 | 2 014.00 | 1 373.00 | 63 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 014.00 | 1 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 416.00 | 462 416.00 | | 462 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 394.00 | 132 394.00 | | 132 394.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | 3 000.00 | 197.00 | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 542 008.00 | 542 008.00 | | 542 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 037.00 | 101 037.00 | | 101 037.00 |
VB T. V. A. | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 048.00 | 26 906.00 | 26 142.00 | 53 048.00 |
VI Groupe et associés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VP Divers | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 301.00 | 97 301.00 | | 97 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 467.00 | 791 270.00 | 197.00 | 791 467.00 |
VW T.V.A. | 86 262.00 | 86 262.00 | | 86 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 928.00 | 782 786.00 | 26 142.00 | 808 928.00 |