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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 999.00 | 137 739.00 | 244 260.00 | 381 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 334.00 | 68 473.00 | 103 861.00 | 172 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 698.00 | 206 420.00 | 473 278.00 | 679 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 421.00 | 11 627.00 | 570 794.00 | 582 421.00 |
BZ Autres créances | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
CF Disponibilités | 157 477.00 | | 157 477.00 | 157 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 341.00 | 11 627.00 | 769 714.00 | 781 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 039.00 | 218 047.00 | 1 242 992.00 | 1 461 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 452.00 | 246 778.00 | | 253 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 220.00 | 149 674.00 | | 40 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
DL TOTAL (I) | 378 550.00 | 440 452.00 | | 378 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 928.00 | 74 563.00 | | 78 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 373.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 355.00 | 379 505.00 | | 363 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 446.00 | 310 208.00 | | 167 446.00 |
EA Autres dettes | 34 333.00 | 21 678.00 | | 34 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 008.00 | 425 712.00 | | 218 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 442.00 | 1 212 039.00 | | 864 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 992.00 | 1 652 491.00 | | 1 242 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 709 513.00 | 62 606.00 | 3 772 120.00 | 3 709 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 513.00 | 62 606.00 | 3 772 120.00 | 3 709 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 027.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | 1 561.00 | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 976.00 | 2.00 | | 10 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 853.00 | 1 563.00 | | 11 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 886.00 | 2 642.00 | | 3 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 229.00 | 2 642.00 | | 6 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 624.00 | -1 079.00 | | 5 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | 44 667.00 | | 10 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 402.00 | 3 526 813.00 | | 3 806 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 182.00 | 3 377 138.00 | | 3 766 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 220.00 | 149 674.00 | | 40 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 427.00 | | 220 109.00 | 508 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 839.00 | 679 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 839.00 | 554 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 062.00 | | 220 109.00 | 383 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 979.00 | 99 937.00 | 46 496.00 | 152 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 770.00 | 99 937.00 | 46 496.00 | 152 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 836.00 | 10 027.00 | 12 236.00 | 13 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 836.00 | 10 027.00 | 12 236.00 | 13 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 836.00 | 10 027.00 | 12 236.00 | 13 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 027.00 | 12 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 355.00 | 363 355.00 | | 363 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 008.00 | 218 008.00 | | 218 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 582 421.00 | 582 421.00 | | 582 421.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 701.00 | 25 042.00 | 53 659.00 | 78 701.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 061.00 | 623 864.00 | 3 197.00 | 627 061.00 |
VW T.V.A. | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 442.00 | 810 783.00 | 53 659.00 | 864 442.00 |