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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 162.00 | 20 752.00 | 5 410.00 | 26 162.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 71 625.00 | 78 375.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 287.00 | 5 389.00 | 5 897.00 | 11 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 066.00 | 18 749.00 | 1 317.00 | 20 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 862.00 | 71 488.00 | 76 373.00 | 147 862.00 |
BF Prêts | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 519.00 | 188 852.00 | 186 667.00 | 375 519.00 |
BT Marchandises | 314 348.00 | | 314 348.00 | 314 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 277.00 | 9 934.00 | 1 148 342.00 | 1 158 277.00 |
BZ Autres créances | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
CF Disponibilités | 466 824.00 | | 466 824.00 | 466 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 095.00 | 9 934.00 | 2 036 160.00 | 2 046 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 615.00 | 198 787.00 | 2 222 828.00 | 2 421 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 705.00 | 847.00 | 11 858.00 | 12 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
DH Report à nouveau | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
DL TOTAL (I) | 780 012.00 | | | 780 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 267.00 | | | 862 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 589.00 | | | 194 589.00 |
EA Autres dettes | 282 376.00 | | | 282 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 816.00 | | | 1 442 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 828.00 | | | 2 222 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 879.00 | | | 1 400 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 657 052.00 | | 4 657 052.00 | 4 657 052.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 087.00 | | 4 657 087.00 | 4 657 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 213 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 891.00 | |
GE Autres charges | | | 87 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 915.00 | | | -32 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 641.00 | | | 4 695 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 498.00 | | | 4 619 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 572.00 | | 66 177.00 | 315 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 705.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 229.00 | 7 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 229.00 | 375 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 534.00 | | 2 917.00 | 184 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 373.00 | | 50 555.00 | 117 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 961.00 | 33 892.00 | | 154 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 847.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 899.00 | 12 868.00 | | 84 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 062.00 | 20 176.00 | | 70 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 268.00 | 862 268.00 | | 862 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 883.00 | 289 883.00 | | 289 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UP Prêts | 2 358.00 | 2 538.00 | -180.00 | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 278.00 | 1 158 278.00 | | 1 158 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 319.00 | 52 382.00 | 41 936.00 | 94 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 870.00 | | | 87 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 414.00 | | | 127 414.00 |
VP Divers | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 590.00 | 194 590.00 | | 194 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 800.00 | 1 267 902.00 | 4 898.00 | 1 272 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 816.00 | 1 400 880.00 | 41 936.00 | 1 442 816.00 |