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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 086.00 | 27 629.00 | 6 456.00 | 34 086.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 78 375.00 | 71 625.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 287.00 | 5 897.00 | 5 389.00 | 11 287.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 223.00 | 11 672.00 | 550.00 | 12 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 709.00 | 87 495.00 | 64 214.00 | 151 709.00 |
BF Prêts | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 101.00 | 214 969.00 | 165 131.00 | 380 101.00 |
BT Marchandises | 362 474.00 | | 362 474.00 | 362 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 534.00 | | 1 269 534.00 | 1 269 534.00 |
BZ Autres créances | 89 866.00 | | 89 866.00 | 89 866.00 |
CF Disponibilités | 326 700.00 | | 326 700.00 | 326 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 787.00 | | 2 057 787.00 | 2 057 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 889.00 | 214 969.00 | 2 222 919.00 | 2 437 889.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 570.00 | 3 898.00 | 11 671.00 | 15 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
DH Report à nouveau | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 585.00 | | | 163 585.00 |
DL TOTAL (I) | 863 597.00 | | | 863 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 733.00 | | | 850 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 436.00 | | | 261 436.00 |
EA Autres dettes | 198 491.00 | | | 198 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 321.00 | | | 1 359 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 919.00 | | | 2 222 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 385.00 | | | 1 317 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 376 166.00 | | 4 376 166.00 | 4 376 166.00 |
FG Production vendue services | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 376 244.00 | | 4 376 244.00 | 4 376 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 405 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 239.00 | |
GE Autres charges | | | 28 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 734.00 | | | 4 420 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 148.00 | | | 4 257 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 585.00 | | | 163 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 519.00 | | 17 916.00 | 375 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 212.00 | 5 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 334.00 | 380 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 122.00 | 163 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 155.00 | | 10 789.00 | 200 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 929.00 | | 7 127.00 | 167 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 852.00 | 37 240.00 | 11 122.00 | 188 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 847.00 | 3 052.00 | | 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 767.00 | 14 136.00 | | 97 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 238.00 | 20 052.00 | 11 122.00 | 90 238.00 |