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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 230.00 | 15 815.00 | 5 415.00 | 21 230.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 85 125.00 | 64 875.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 287.00 | 6 405.00 | 4 881.00 | 11 287.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773.00 | 384.00 | 388.00 | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 844.00 | 98 538.00 | 62 305.00 | 160 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 784.00 | 213 282.00 | 149 501.00 | 362 784.00 |
BT Marchandises | 353 763.00 | | 353 763.00 | 353 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 638.00 | | 1 061 638.00 | 1 061 638.00 |
BZ Autres créances | 141 005.00 | | 141 005.00 | 141 005.00 |
CF Disponibilités | 622 843.00 | | 622 843.00 | 622 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 555.00 | | 2 189 555.00 | 2 189 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 339.00 | 213 282.00 | 2 339 056.00 | 2 552 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 570.00 | 7 012.00 | 8 557.00 | 15 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 154 868.00 | | | 154 868.00 |
DH Report à nouveau | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 582.00 | | | 403 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 180.00 | | | 1 187 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 590.00 | | | 792 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 347.00 | | | 238 347.00 |
EA Autres dettes | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 876.00 | | | 1 151 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 056.00 | | | 2 339 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 876.00 | | | 1 151 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 868 271.00 | | 5 868 271.00 | 5 868 271.00 |
FG Production vendue services | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 868 738.00 | | 5 868 738.00 | 5 868 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 880 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 961 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 719.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 331 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 543.00 | | | 150 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893 100.00 | | | 5 893 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489 517.00 | | | 5 489 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 582.00 | | | 403 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 103.00 | | 22 944.00 | 380 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 146.00 | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 261.00 | 362 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 856.00 | 182 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 259.00 | 161 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 374.00 | | | 195 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 934.00 | | 22 944.00 | 163 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 970.00 | 31 720.00 | 33 407.00 | 214 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 899.00 | 3 114.00 | | 3 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 903.00 | 8 187.00 | 12 743.00 | 111 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 168.00 | 20 419.00 | 20 664.00 | 99 168.00 |