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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 843.00 | 10 968.00 | 4 875.00 | 15 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 270.00 | 10 968.00 | 73 302.00 | 84 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 181.00 | | 182 181.00 | 182 181.00 |
BZ Autres créances | 187 832.00 | | 187 832.00 | 187 832.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 690.00 | | 370 690.00 | 370 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 960.00 | 10 968.00 | 443 992.00 | 454 960.00 |
CU Autres participations | 63 933.00 | | 63 933.00 | 63 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 289 308.00 | 283 763.00 | | 289 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 221.00 | 5 545.00 | | 32 221.00 |
DL TOTAL (I) | 354 529.00 | 322 308.00 | | 354 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 733.00 | 9 960.00 | | 8 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 951.00 | 65 026.00 | | 53 951.00 |
EA Autres dettes | 26 779.00 | 26 467.00 | | 26 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 463.00 | 101 453.00 | | 89 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 992.00 | 423 761.00 | | 443 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 047.00 | | 115 047.00 | 115 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 047.00 | | 115 047.00 | 115 047.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 131.00 | 2 695.00 | | 34 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 131.00 | 2 695.00 | | 34 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 869.00 | -2 695.00 | | 31 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 048.00 | 110 134.00 | | 181 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 827.00 | 104 590.00 | | 148 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 221.00 | 5 545.00 | | 32 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UX Autres créances clients | 182 181.00 | 182 181.00 | | 182 181.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VC Groupe et associés | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
VI Groupe et associés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 242.00 | 125 242.00 | | 125 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 507.00 | 374 507.00 | | 374 507.00 |
VW T.V.A. | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 463.00 | 89 463.00 | | 89 463.00 |