| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 843.00 | 15 063.00 | 780.00 | 15 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 270.00 | 15 063.00 | 69 207.00 | 84 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 420.00 | | 166 420.00 | 166 420.00 |
BZ Autres créances | 186 492.00 | | 186 492.00 | 186 492.00 |
CF Disponibilités | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 923.00 | | 357 923.00 | 357 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 193.00 | 15 063.00 | 427 130.00 | 442 193.00 |
CU Autres participations | 63 933.00 | | 63 933.00 | 63 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 321 529.00 | 289 308.00 | | 321 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 348.00 | 32 221.00 | | 4 348.00 |
DL TOTAL (I) | 358 877.00 | 354 529.00 | | 358 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793.00 | 8 733.00 | | 6 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 497.00 | 53 951.00 | | 34 497.00 |
EA Autres dettes | 26 964.00 | 26 779.00 | | 26 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 254.00 | 89 463.00 | | 68 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 130.00 | 443 992.00 | | 427 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 301.00 | | 106 301.00 | 106 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 301.00 | | 106 301.00 | 106 301.00 |
FQ Autres produits | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 429.00 | 34 131.00 | | 20 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 429.00 | 34 131.00 | | 20 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 429.00 | 31 869.00 | | -20 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 525.00 | 181 048.00 | | 109 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 178.00 | 148 827.00 | | 105 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 348.00 | 32 221.00 | | 4 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UX Autres créances clients | 166 420.00 | 166 420.00 | | 166 420.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VC Groupe et associés | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
VI Groupe et associés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 242.00 | 125 242.00 | | 125 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 407.00 | 357 407.00 | | 357 407.00 |
VW T.V.A. | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |