| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 343.00 | 19 501.00 | 25 842.00 | 45 343.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 770.00 | 19 501.00 | 94 269.00 | 113 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 978.00 | | 152 978.00 | 152 978.00 |
BZ Autres créances | 189 574.00 | | 189 574.00 | 189 574.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 551.00 | | 342 551.00 | 342 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 322.00 | 19 501.00 | 436 820.00 | 456 322.00 |
CU Autres participations | 63 933.00 | | 63 933.00 | 63 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 328 581.00 | 325 877.00 | | 328 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 108.00 | 2 705.00 | | 7 108.00 |
DL TOTAL (I) | 368 690.00 | 361 581.00 | | 368 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 2 197.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 156.00 | 26 332.00 | | 25 156.00 |
EA Autres dettes | | 33 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 131.00 | 62 354.00 | | 68 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 820.00 | 423 935.00 | | 436 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 131.00 | 62 354.00 | | 68 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 074.00 | 55 848.00 | | 56 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 966.00 | 53 143.00 | | 48 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 108.00 | 2 705.00 | | 7 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 770.00 | | 20 000.00 | 105 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 113 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 45 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 343.00 | | 20 000.00 | 37 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 981.00 | 3 520.00 | | 15 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 981.00 | 3 520.00 | | 15 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UX Autres créances clients | 152 978.00 | 152 978.00 | | 152 978.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VC Groupe et associés | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 242.00 | 125 242.00 | | 125 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 045.00 | 347 045.00 | | 347 045.00 |
VW T.V.A. | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |