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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 008.00 | 2 791.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 108 297.00 | 98 667.00 | 9 629.00 | 108 297.00 |
AP Constructions | 319 533.00 | 294 923.00 | 24 610.00 | 319 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 651.00 | 78 834.00 | 42 816.00 | 121 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 387.00 | 12 310.00 | 1 077.00 | 13 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 650.00 | 486 745.00 | 141 904.00 | 628 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 862.00 | | 117 862.00 | 117 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 512.00 | 486 745.00 | 259 767.00 | 746 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 553.00 | 13 273.00 | | 13 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 291.00 | 130 281.00 | | 116 291.00 |
DL TOTAL (I) | 138 229.00 | 151 939.00 | | 138 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 641.00 | 11 350.00 | | 16 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 578.00 | 52 960.00 | | 49 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 757.00 | 17 357.00 | | 15 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 157.00 | 15 729.00 | | 25 157.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | 16 772.00 | | 4 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 534.00 | 115 662.00 | | 111 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 763.00 | 267 600.00 | | 249 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 364.00 | | | 115 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
FG Production vendue services | 508 276.00 | | 508 276.00 | 508 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 770.00 | | 527 770.00 | 527 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 481.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 760.00 | 3 651.00 | | 2 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | 3 651.00 | | 2 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | 3 390.00 | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 667.00 | 49 114.00 | | 36 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 700.00 | 526 448.00 | | 535 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 409.00 | 396 167.00 | | 419 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 291.00 | 130 281.00 | | 116 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 038.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 000.00 | | 68 887.00 | 599 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 236.00 | 628 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 236.00 | 562 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 221.00 | | 68 887.00 | 533 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 842.00 | 28 141.00 | 39 238.00 | 497 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 1 599.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 433.00 | 26 541.00 | 39 238.00 | 497 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 949.00 | 4 977.00 | 5 972.00 | 10 949.00 |
VI Groupe et associés | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 537.00 | 115 564.00 | 5 972.00 | 121 537.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |