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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 857.00 | 3 652.00 | 1 204.00 | 4 857.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 115 970.00 | 102 241.00 | 13 728.00 | 115 970.00 |
AP Constructions | 337 358.00 | 312 110.00 | 25 247.00 | 337 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 199.00 | 89 766.00 | 39 432.00 | 129 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 496.00 | 13 037.00 | 458.00 | 13 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 860.00 | 520 809.00 | 141 051.00 | 661 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 371.00 | | 63 371.00 | 63 371.00 |
CF Disponibilités | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 176.00 | | 134 176.00 | 134 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 037.00 | 520 809.00 | 275 227.00 | 796 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 845.00 | 13 553.00 | | 14 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 649.00 | 116 291.00 | | 93 649.00 |
DL TOTAL (I) | 116 878.00 | 138 229.00 | | 116 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 972.00 | 16 641.00 | | 5 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 871.00 | 49 578.00 | | 29 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 997.00 | 15 757.00 | | 68 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 573.00 | 25 157.00 | | 25 573.00 |
EA Autres dettes | 27 934.00 | 14 403.00 | | 27 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 348.00 | 121 537.00 | | 158 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 227.00 | 259 767.00 | | 275 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864.00 | 5 972.00 | | 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 484.00 | 115 564.00 | | 157 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
FG Production vendue services | 535 061.00 | | 535 061.00 | 535 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 323.00 | | 565 323.00 | 565 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 063.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | 2 760.00 | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | 2 760.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 625.00 | 2 760.00 | | 2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 537.00 | 36 667.00 | | 29 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 006.00 | 535 700.00 | | 571 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 357.00 | 419 409.00 | | 477 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 649.00 | 116 291.00 | | 93 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 650.00 | | 33 210.00 | 628 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 871.00 | | 33 210.00 | 562 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 145.00 | 11 659.00 | | 91 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 835.00 | 10 932.00 | | 78 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 310.00 | 727.00 | | 12 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VB T. V. A. | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VC Groupe et associés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 973.00 | 5 108.00 | 864.00 | 5 973.00 |
VI Groupe et associés | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
VW T.V.A. | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 349.00 | 157 485.00 | 864.00 | 158 349.00 |