| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 857.00 | 4 843.00 | 14.00 | 4 857.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 115 970.00 | 105 619.00 | 10 351.00 | 115 970.00 |
AP Constructions | 334 634.00 | 310 395.00 | 24 238.00 | 334 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 249.00 | 90 425.00 | 60 823.00 | 151 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 255.00 | 14 319.00 | 7 936.00 | 22 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 340.00 | 525 602.00 | 169 737.00 | 695 340.00 |
BT Marchandises | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BZ Autres créances | 83 532.00 | | 83 532.00 | 83 532.00 |
CF Disponibilités | 149 764.00 | | 149 764.00 | 149 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 940.00 | | 264 940.00 | 264 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 280.00 | 525 602.00 | 434 677.00 | 960 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 494.00 | 14 845.00 | | 18 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 849.00 | 93 649.00 | | 135 849.00 |
DL TOTAL (I) | 162 728.00 | 116 878.00 | | 162 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 412.00 | 5 972.00 | | 103 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 646.00 | 29 871.00 | | 69 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 590.00 | 68 997.00 | | 34 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 873.00 | 25 573.00 | | 19 873.00 |
EA Autres dettes | 44 426.00 | 27 934.00 | | 44 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 949.00 | 158 348.00 | | 271 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 677.00 | 275 227.00 | | 434 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 949.00 | 157 484.00 | | 271 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
FG Production vendue services | 523 945.00 | | 523 945.00 | 523 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 727.00 | | 590 727.00 | 590 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 625.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 666.00 | 2 625.00 | | 39 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 949.00 | 2 625.00 | | 34 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 245.00 | 29 537.00 | | 38 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 565.00 | 571 005.00 | | 650 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 716.00 | 477 356.00 | | 514 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 849.00 | 93 649.00 | | 135 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 093.00 | 37 216.00 | | 44 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 860.00 | | 58 581.00 | 861 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 101.00 | 661 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57.00 | 65 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 101.00 | 695 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 837.00 | | 57.00 | 65 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 023.00 | | 58 521.00 | 596 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 809.00 | 29 238.00 | 24 445.00 | 520 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 1 247.00 | 57.00 | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 156.00 | 27 990.00 | 24 387.00 | 517 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 413.00 | 103 413.00 | | 103 413.00 |
VI Groupe et associés | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 736.00 | 93 736.00 | | 93 736.00 |
VW T.V.A. | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 949.00 | 271 949.00 | | 271 949.00 |