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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 141.00 | 43 623.00 | 29 518.00 | 73 141.00 |
040 Immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 519.00 | 43 623.00 | 35 896.00 | 79 519.00 |
060 Stock marchandises | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
072 Créances – Autres | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
084 Disponibilités | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 284.00 | | 62 284.00 | 62 284.00 |
110 Total général Actif | 141 803.00 | 43 623.00 | 98 180.00 | 141 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608 072.00 | | | 608 072.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 076.00 | | | 608 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 098.00 | | | 510 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -905.00 | | | -905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62.00 | | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
252 Charges sociales | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 890.00 | | | 615 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 815.00 | | | -7 815.00 |
294 Charges financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 474.00 | | | -9 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |